外汇交易分类与外汇交易模式

 外汇交易-外汇入门基础知识

前面，外汇EA网解释了几个关于外汇的重要概念，如什么是外汇、汇率和外汇储备。在这一章中，我们将接触到外汇领域的一个非常核心的“行为”——外汇交易。

 “交易”的意思大家都很熟悉。它也被称为贸易和交换。这是买卖双方交换有价值的商品和服务的行为。它可以是一个过程，在这个过程中，货币被用作交换或易货的媒介。顾名思义，外汇交易就是一国货币与另一国货币的交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有特定的地点或中央交易所，而是通过银行、企业和个人之间的电子网络进行交易。“外汇交易”(Foreign Exchange Transaction)是指在一对货币中买入一种货币，同时卖出另一种货币。外汇以货币对进行交易，如欧元/美元或美元/日元。

 

 外汇交易分类

 从交易的性质和类型来看，外汇交易可分为以下两类:

 1.满足客户实际贸易和资本交易需求的基本外汇交易；

 2.除了基本外汇交易之外，外汇衍生品交易的进行是为了避免和防止汇率风险，或者是为了外汇投资和投机需要。

 

 交易模式

 1.即期外汇交易:也称为即期外汇交易，是指双方同意在交易后两个工作日内办理交割的外汇交易。

 2.远期交易(Forward transaction):又称外汇交易，外汇交易是外汇交易完成后不交割的一种外汇交易方式，在合同规定的时间交割。

 3.套利(arbitrage):套利是指利用不同的外汇市场、不同的货币类型、不同的交割时间以及某些货币的汇率和利率差异，通过从低价方买入，从高价方卖出来获利的外汇交易方式。

 4.套利交易:资金从一个市场转移到另一个市场，以便利用两国货币市场之间的利率差异来获利的交易。

 5.掉期交易(Swap transaction):是指将两个或两个以上具有相同货币但交易方向相反、交易日期不同的外汇交易组合在一起的交易。

 6.外汇期货:所谓外汇期货，是指以汇率为标的的期货合约，以规避汇率风险。这是金融期货中最早的品种。

 7.外汇期权交易(Foreign exchange option trading):外汇期权交易是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应的期权费后，有权根据双方事先约定的汇率和金额，在约定的到期日买卖卖方约定的货币，权利买方也有权不执行上述交易合同。

 8.未来将出现一个由银行和互联网投资公司联合组织的外汇交易平台，从而降低个人投资不必要的成本。

 

 相关概念

 一、外汇交易平台

 外汇交易平台(Foreign exchange trading platform)是指在外汇市场上有一定实力和信誉的一些独立交易者，他们连续24小时向投资者报价除节假日外的货币买卖价格(即双向报价)，并以此价格接受投资者的买卖要求。该平台可以持有自己的资金与投资者进行交易。当市场交易罕见时，买方和卖方不需要等待交易对手出现，只要平台上有一个“交易对手”进行交易即可。这样，将形成不间断的贸易，以保持市场的流动性。

 

 二.中国外汇交易中心

 中国外汇交易中心和国家银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)是中国人民银行直属机构。它们的主要职能是提供银行间外汇交易、人民币银行间贷款、债券交易系统和组织市场交易。外汇交易资金结算交割，人民币同业拆借和债券交易结算提示服务；提供在线账单报价系统；在外汇市场、债券市场和货币市场提供信息服务；开展中国人民银行批准的其他业务。