外汇交易掘金之路
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1.1外汇的定义和作用
1.1外汇的定义和作用广义的外汇定义：一国拥有的一切以外币表示的资产。它是指货币在各国间的外汇的作用在于.促进国际经济、国际贸易的发展。调剂国际资金余缺。外汇是国家国际储备的重要组成部分，也是清偿国际债务的主要支付手段。流动以及把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。实际上就是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。 1.1外汇的...
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7.8.2为什么是更宽的外汇止损?
7.8.2为什么是更宽的止损 现在，我们已经知道我们可以在任何规模的账户上使用更宽的止损，那么问题就变成了为什么我要使用更宽的止损来实现交易中的赢利目标? 1.给市场移动的空间 你对市场方向的判断是正确的，交易信号也是正确的，但你仍然以某种方式赔钱，非常令人沮丧。如果这种情况一直发生在你身上，那么这是因为你的止损太紧了! 市场行情走势有时不稳定，有时波动很大。作为交易者，在确定止损的位置时，将这一点纳入决策过程是你的职责的一部分。你不能只在每笔交...
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7.9.1外汇交易账户是交易生涯的核心
7.9.1外汇交易账户是交易生涯的核心 一个小资金大手数的交易账户就像是贴地飞行的飞机，它没有回旋的余地，也没有时间思考。稍不留神或偶尔运气不好，碰到气流或者突然出现的大树就会有意外。如果你飞得很高，就会有充足的时间来发现问题，找到解决问题的方法。 交易账户就是你交易生涯的核心工具，这个是被很多交易者忽略的地方。在这里，我们需要了解交易账户在你的交易中的重要性，以及如何保护它。它能够让你在这个交易游戏中保持足够长的时间，让你成为稳定盈利的交易者。 盘点我们的交易...
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6.1为什么记录外汇交易日志
6.1为什么记录外汇交易日志 如果每个星期你都会收到一份打印的报表，显示你这一星期的交易情况。显示的内容涉及交易的时间、货币对、持仓时间、交易胜率、每笔交易的平均盈亏、连续获利单数、连续亏损单数、多空单比例，亏损单的持仓时间、盈利单的持仓时间、最大利润额、最大亏损额，每天的交易频率、每天的交易时段、每天交易的货币对。 1为什么记录外汇交易日志 我们会发现，原来交易绩效的统计有这么多的单项数据，由此产生的第一个好处就是让我们破除了交易只是买和卖的初级理念。...
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8.4外汇交易神奇的魔术点
8.4外汇交易神奇的魔术点 将期望值应用在外汇交易上：假设某个特定的交易策略，赢取的可能性是PW，亏损的可能性是PL，PW+L=1。我们进一步假设，赢取和亏损的交易总是20点。 经过大量的交易，每个交易的期望值是<每交易的回报点>=PW×20+PL×(-20)=(PW-PL)×20，很明显，上述的期望值公式中，只要(PW-PL)是正数，以长期来说，就可以大到正数的回报。当然PW相对PL越大，回报就越大。 假设PW=...
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8.5你的外汇交易期望值
8.5你的外汇交易期望值 这个维度不是数学和统计学的期望值，而是指对所实现的目标主观上的一种估计，根据自己的行为和努力是否导致所追求的结果的主观估计，即根据自己的经验判断实现其目标的可能性，包括但不限于你将从事外汇交易的时间规划，是不是希望80岁的时候还能够活跃在外汇市场上。 对外汇交易的期望值直接影响策略系统、预期收益水平以及对交易水平和交易心态的评估。交易学习的进阶之路，从交易小白到能够独立交易并持续盈利3个月这个时间段，可能就是100天，也可能是1000天。...
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3.1设置MetaTrader平台的图表组合
3.1设置MetaTrader平台的图表组合 当我们搭建好自己的交易室后， 本书引用的交易平台均为MetaTrader 4。打开MetaTrader交易平台， 是不是见到这样的默认图形(见图3-1) 。 图3-1 MetaTrader交易平台图 所以设置MetaTrader交易平台组合界面就等于设置你自己的私有领地。设置遵循界面简单明了的原则。 这个窗口就是我们了解世界的窗口，我们每天有很长时间与这个界面接触，如每天8小时的时间、它值得我们认真对待。更为重要的是，...
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4.1.2移动平均线指标Moving Average
4.1.2移动平均线指标Moving Average 它属于趋势指标，通常以3条不同周期的线组成一个指标体系(见图4-2)。 g.shift指定柱值， 0为当前柱， 1为前一个柱， 以此类推。 【代码】 iMA(NULL， 0， 7， 0， MODE_EMA， PRICE_CLOSE， 0) iMA(NULL， 0， 14， 0， MODE_EMA， PRICE_CLOSE， 0) iMA(NULL， 0， 28， 0， MODE_EMA， PRICE_CLOSE， 0)...
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3.3.2有助于避免过度外汇交易
3.3.2有助于避免过度外汇交易 我之前已经说过了，我会再说一遍，你在分析市场时处理的变量越少，你就会做得越好。专注于一个货币对并拥有一个最喜欢交易的货币对是对过度交易和过度分析的自然威慑。 从长远角度来看，大多数交易者都会面临亏损，因为他们的交易太多了。显然，如果你关注的是一个货币对而不是20个货币对，那么你的交易会少得多。另外，对一个货币对的价格行为和波动状态有深入了解，也将有助于你了解整个市场。由于许多货币对是相关的，如果你知道一对正在做什么并且你对它非常...
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1.6.2外汇市场-中央银行
1.6.2中央银行 各国中央银行参与外汇市场的主要目的是为了使其倾向和经济需求保持一致。 他们试图控制倾向的供需、通货膨胀、利率，他们经常还会有官方或非官方的本国货币汇率值目标。 中央银行一般提升利率以遏制通货膨胀，降低利率以促进增长。还有一种中央银行经常采用的稳定市场策略是在货币汇率过低时买进，在货币汇率过高时卖出。 尽管中央银行有着极其可观的外汇储备以稳定市场，但是中央银行的稳定措施也可能失败，因为外汇市场多方面资源的叠加影响可以轻易地使中央银行的努力变得微不足道。...
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2.3外汇市场是随机的还是可预测的
2.3市场是随机的还是可预测的 金融市场令人着迷，人们总希望找到破解其运动密码的方法。 市场真的是随机的、不可预测的吗？这是一个重要的可题但是技术分析认为市场是人们心理的反映。因为人类心理中的贪梦、恐惧存在，它会反映到市场动态中，而这种动态是具有历史重复性和延续性的。通过图2-7你有没有观察到：有结构的市场动态和价格重复模式。 这是欧元兑美元2009年12月10日至18日的1小时K线图，我们通过画框的方将市场的走势区別出来，可以看到市场结构式的发展。 图...
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6.4外汇交易日志都记录哪些东西?
6.4外汇交易日志都记录哪些东西？ 交易日志的记录项目如下： 交易准备：当天的新闻概览、跟踪观察的货币对的市场走势、是否有潜在的交易机会。这个准备还包括身体、情绪等方面的状况，昨晚是否喝了酒或者情绪是否受到挑战。 交易对象：这部分很单纯，记录你所买或卖的货币对。我希望知道自己比较擅长做多还是做空，因此同时记录了买和卖的方向。了解这方面的个人喜好，应该有助于我们以后的交易。 交易时段：因为外汇交易是24小时循环进行的，所以选择交易时段反而变得非常重要。有些交易...
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1.8.3外汇合约的主要特点-杠杆和保证金
1.8.3外汇合约的主要特点-杠杆和保证金 杠杆效应是指以少量资金/保证金来控制大量的资金。杠杆融资是外汇交易中常见的做法，它允许交易者以信用，如保证金，来使回报最大化。 叫作保证金，也就是外汇市场上大家熟知的最低抵押担保物就。 保证金是做市商需要担保物来确保投资者可以在损失的情况下支付。的欧元/美元。 例如： 如果一个交易者想要使用1：100的杠杆买/卖1标准手数(价值100000美元) 对于1：100杠杆效应，需要的保证金为1%(100000美元x0.01=1...
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第3章打造外汇交易视窗
第3章打造外汇交易视窗 走进你的交易 这个交易的窗口就是我们了解世界的窗口，打开交易平台，市场的全景就呈现在你的面前。但很多新手交易者常常认为这是在和电脑做交易。试想一下，我们在淘宝购物，是在和电脑做交易吗?不是，我们是在和淘宝商家做交易，是通过电脑和电脑背后的人做交易，透过电脑感受产品和服务的品质，感知商家的热情和专业度。 我们打造的这个交易视窗是数据采集的视窗，犹如设置数据监测设备，通过图表观察电脑背后的人群和这个人群的市场交易行为。...
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第6章 打造外汇交易行为数据库-交易日志
第6章 打造交易行为数据库 交易日志 交易日志是每一位职业交易者必需的工具之一。 如果你决心成为一名交易者，并且在交易之路上一路精进，那么你必须去记录你的交易行为、追逐你的成长进度。关于这一点，记录交易日志无疑是最好的方法。 很多交易者都只是将自己的精力和热情放在希望能够快速获利的侥幸心理上，对真正冷静地观察市场，对如何建立能够确保自己稳定赢利的交易计划、交易策略、交易心理反而不予关注，并频繁地进行情绪化交易，很难耐心地等待“进出有据&rdquo...
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7.1.4外汇交易前的准备,做什么准备？
7.1.4外汇交易前的准备，做什么准备？ 每天交易开始前你需要在思想上做什么准备。 你的感觉怎样?你是不是刚刚吵了一架?你晚上睡得好吗?你是否刚做了个失败的交易?交易前如何处理你的负面情绪? 思想上准备好并且做好准备进入交易中。这些准备是为了确保你进入交易后做的决定是基于客观事实的而不是受情绪影响的，受情绪影响的决定会导致你一连串的巨额损失。 7.1.4外汇交易前的准备，做什么准备？...
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1.3.2三大外汇交易地区
1.3.2三大外汇交易地区 世界上有三大外汇交易地区，按时区分为亚太区、欧洲、美国。这三大交易地的营业时间相互重叠(见图1-1)，它们也是主要的外汇交易中心的所在地。因此，外汇交易可以24小时不间断地从星期一早上5点运营到星期六早上5点。 外汇交易地区(排序顺序依据开始营业时间的先后) (1)惠灵顿(新西兰) (2)悉尼(澳大利亚) (3)东京(日本) (5)新加坡市(新加坡) (6)莫斯科(俄罗斯) (7)法兰克福(德国) (8)巴黎(法...
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7.1.3外汇交易设定净利润收益比
7.1.3外汇交易设定净利润收益比 你每月计划要赚取的净利润百分比是多少?(收入目标设定)依据自己的每月收入目标设定赚取本金的5%或10%。根据你的风险回报比，如果每月要赚取5%或10%的利润，那么每月需要做多少资金量的交易? 5%或10%的利润等于多少钱? 假设5%的利润等于1000美元，或者10%的利润等于5000美元。 根据上面的问题，你需要的资金是多少? 为实现上述的利润目标，你需要的资金量至少为20000美元，或者50000美元。 3外汇...
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第2章 外汇交易分析入门
第2章 外汇交易分析入门 基本面分析和技术面分析是外汇交易分析中两个主流的分析模式，这两种分析模式都是为了解决同一个问题，那就是预测价格的走势。 无论基本面分析还是技术面分析，都是从不同的角度解决问题。基本面分析研究市场走向的原因，而技术面分析研究的是这些原因对市场的影响。 现在，对交易者来讲，最大的挑战不是找到信息而是在大量的信息中确定什么信息是最重要的，同时还需要避免因过多的信息导致的信息过量及因信息过量产生的困惑。如果要...
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7.2外汇交易资金管理
7.2外汇交易资金管理 设想你只有一个交易机会，你有90%的可能从中盈利，5%的可能亏损。如果你赢了，你的资金翻倍，如果你输了，你会损失掉所有资金。 在这种情况下，你真的可以负担得起去赌这一把吗?即使当你的胜率远大于失败的概率时?如果你是个很看重概率的人，那么这可能是个很不错的打赌，但是等一下，如果你输了呢?如果你赢之前先输了一连串呢? 选择做赢面概率高的交易不是确保交易成功的单一因素。确保你每单交易的风险被限制在较低水平也是同样重要的。这也是为什么...
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7.7.3外汇交易风险/回报的力量
7.7.3外汇交易风险/回报的力量 了解风险/回报及其在更广泛的资金管理环境中的含义对于交易者的长期成功至关重要。你不仅需要了解风险/回报的重要性，还需要考虑风险/回报方面的潜在交易设置。大多数成功的交易者都知道在长期的交易中是不可能赢得超过50%的交易的。如果每笔交易获得1：3的风险/回报并且只有30%的获胜概率，那么你仍然可以成为成功的交易者。这里的关键是要明白，需要一系列风险/回报交易来展示其真正的力量。 每当你遇到潜在的交易机会时，你应该立即开始考虑交易的风...
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第1章.外汇交易入门
第1章外汇交易入门 记得一位交易前辈说过：只要坐在K线图前5分钟，就会被市场催眠，忘了自己在做什么。面对市场众多的信息和诱惑，很容易忘了我们在交易什么，为什么要交易。 什么能让我们坚守自己交易原则的基石，建立我们在市场中的锚点。我相信，外汇交易入门知识将成为我们在交易过程中遇到障碍和困难时，回过来一读再读的 部分，提醒我们在交易什么，如果当你有一天警觉到外汇交易中只剩下“买”和“卖”时，...
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第4章 打造外汇交易信号灯-技术指标组合
第4章 打造交易信号灯—- 技术指标组合 你的交易信号是怎么产生的?你会采用或信任什么样的交易信号?Meta Trader交易平台自带30个指标，有趋势指标、震荡指标、成交量、比尔威廉姆四大类，这里讲述如何打造交易信号灯，使用技术指标的组合。 很多外汇的交易者都有股票交易的经验，有些交易者会进入一些误区。以加权移动平均线为例，在股票中是默认组合，5，10，20，30，60，120，250，但在MetaTrader交易平台上是需要...
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7.9像保护心脏一样保护你的外汇交易账户
7.9像保护心脏一样保护你的外汇交易账户 大多数刚进入外汇市场的新手们，起始资金太少却有着下大手数的心。而在市场中又有太多的噪声——那些干扰交易系统的随机走势。小资金大手数的交易者缺少一个缓冲区域，让交易变得很紧张，让自己的情绪始终处于紧绷的状态。从长远来看，这样的交易者也许非常适合外汇交易，但他很有可能无法度过系统回撤期，没有足够的忍耐和坚持来承受一连串的失利，最终被市场吞没。 像保护心脏一样保护你的外汇交易账户...
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1.6外汇交易的参与者-实业公司/进口商/出口商
1.6外汇交易的参与者 1.6.1实业公司/进口商/出口商 外汇市场中很重要的一部分来自实业公司为了买卖产品或服务而进行的货币兑 换。实业公司有时会对其商品以不同的货币标价，以此来避免因货币汇率波动而产生的对公司盈利的影响。相对于银行/投机商，实业公司货币兑换数额一般相对较 小，对外汇市场的短期影响也较小。...
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1.6.5游客和个人外汇交易者
1.6.5游客和个人外汇交易者 当人们去其他国家旅游时需要兑换些旅游目的地国的货币.不过这中只是很小的一部分交易量。 在外汇市场外汇市场以前只有“大玩家”(商业银行/对冲基金)才可以涉足，个人外汇交易者是没有机会的。不过因为网络的普及，个人外汇交易者也可以使用许多线上交易平台作交易，个人外汇交易者的外汇交易只是市场中很小的一部分。...
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2.1.4失业率,美国非农业就业
2.14失业率 失业率是指一定统计时期内全部就业人口中有就业意愿但没有就业的劳动力占总劳动力的比率。 长明以来，失业率被看作个反映整休经济状况的指标、在美国，它又是每个月最先公布的经済数据之一，所以，外汇交易者与其他金融市场分析人员都倾向于利用失业率指标来对工业生产、个人收入甚至新房屋兴建等其他相关的指标进行预测，它是市场上最为敏感的月度经济指标在没有引发恶性通胀的前提下，失业率下降，表明整体经济健康发展，有利于货币升值。 如果情况相反，失业率上升，则代表经济发展缓慢，不能创...
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7.4外汇交易盈利/亏损公式,风险回报率
7.4外汇交易盈利/亏损公式 我们经常会遇到一些在外汇市场中赚取极高利润的交易者。他们让一个很小的账户增长到一个很大的账户! 7.4.1风险回报率 单单只是表面上赚取的利润并不能让你看到整个画面。一个交易者为了提高赢 的概率，可能要为了较小的利润去承担很大的风险。但是，只需要一连串的损失就可以让他以前的盈利赔尽甚至损失更多。 所以当我们评估利润是如何赚取时，评估的目标和标准是什么呢? 答案是风险回报率(一个交易者为获得一次盈利而愿意承担的损失)。 大体上，如果风险率比回...
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2.1.5生产者物价指数
2.1.5生产者物价指数 生产者物价指数（P）是度量制造和农场主向商业主管部门服备商品的价格指数、它主要反映生产資料的价格变化状兄，用于量各种痛品在不同生产阶段的成本价格变化情况 从经济运行和生产过程的角度来讲，PPI是一个通胀的先行指数，当生产原料及半成品价格上升数个月后，消费产品的价格会跟着上升，进而引起整体物价水平的上升，导致通胀加剧.相反，当该指数下降，即生产原料价格有下降的趋势，也会影响到整体价格水平的下降，减弱通胀压力另外，由于农产品是随季节变化的，而且能...
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2.2外汇交易技术面分析
2.2外汇交易技术面分析 技术面分析又称技术分析，是指以市场价格为研究对象，根据对价格走向的研上的、政治上的、心理上的，如果发生变化，都可以反映在市场的价格波动上；价格反映了市场的牛市或態市的心理。这句话的含义是，所有的基础事件一经济事件、社会事件、战争、自然灾害等作用于市场的因素，它们的变化都会反映到价格变化中来。所以，技术分析认为只要关注价格趋势的变化就可以找到盈利的线索技术分析的目的是为了寻找买入、卖出、止损信号，并通过资金管理而达到长期稳...
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3.2.1选择最喜欢交易的货币对
3.2选择最喜欢交易的货币对 3.2.1跟踪观察的货币对组合 交易中最为活跃的货币是美元(USD) ， 欧元(EUR) ， 日元(JPY) ， 英镑(GBP) ， 瑞士法郎(CHF) ， 澳元(AUD) ， 加元(CAD) 。这7种货币是外汇 交易的主要货币，其他货币是外汇交易的次要货币。 按照交易量大小的不同，我们可以对货币对进行排序(见表3-1)，交易时优先选择排在前列的货币对。 4个货币对的同...
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1.5外汇交易的主要货币
1.5外汇交易的主要货币 交易中最为活跃的货币是美元(USD) 、欧元(EUR) 、日元(JPY) 、英镑(GBP) 、瑞士法郎(CHF) 、澳元(AUD) 、加元(CAD) 。这7种货币是外汇 交易的主要货币，其他货币是外汇交易的次要货币，根据国际清算银行(www.bis.org) 公布的2016年三年期中央银行对外汇和场外衍生品市场的调查， 数据于201 2016年12月11日更新。外汇流通的货币分配占比，如图1-2所示。 美元(USD) ：世界主要货币， 用来...
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7.1.5外汇交易盈利和亏损后的离场时间
7.1.5外汇交易盈利和亏损后的离场时间 在一单交易盈利后，什么时候你再进场?在一单交易亏损后，什么时候你再进场? 第一个问题是要告诉你，一天盈利多少你就觉得满意?这是保证你在一单交易 盈利后，决定休息，决定停止当天的交易，防止过量的交易导致你把自己一天赚取的利润在最后赔光。 第二个问题更加重要，当不成熟的交易者刚经历到亏损的交易时，他们可能会有“报复市场”的心理，迫切想赢回他们的损失。这会导致过度交易和更大的损失。 外汇交易盈...
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2.5支撑位和阻力位
2.5支撑位和阻力位 这是在外汇交易中最应该了解的一对技术分析要素。我们需要精通支撑位和阻力位的识别、画出、应用。如果只让我留下一样分析技术，我会留下支撑位和阻力位。 如果我们在一个房间里用力将一个网球砸向地面，网球将在这个空间里不断碰撞天花板和地面，阻止其上升的天花板就是阻力位，让其反弹的地面就是支撑位。 支撑位是指当市场行情下跌受到越来越大的买家买入的压力时的价位，这意味着当市场行情到了支撑位时，它很有可能向上反弹而不是继续下跌。可是如果市场行情突破了支撑位继...
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8.3个人期望值,外汇高手谈正期望值交易系统
8.3个人期望值，外汇高手谈正期望值交易系统 如果你是带着赢钱的目标去交易的话，那么期望值将是你需要掌握的最重要的概念。期望值是指根据概率理论，平均将赢得或损失的资金。 期望值的意义是，如果你能够重复一个交易，期望值将告诉你，长期而言你将领先还是落后，以及领先或落后多少。如果一个交易的期望值是70美分，而你能够把那个交易进行100万次，那么平均的交易结果将是盈利70万美元。你的交易结果也许多于或少于那个数目，但将你的结果除以试验的次数将非常接近70美分—&...
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7.1.1需要多久才可以进行实际外汇交易操作
7.1.1需要多久才可以进行实际外汇交易操作 你需要用6个月到1年的时间检验你的策略，培养自己运用策略的技能。 从检验到模拟交易，你需要培养自己过滤分析的方式。这个过程需要多久呢? 你计划在多少个月内在你的模拟账户上持续地实现几倍的净利润，然后你才会进行实际交易操作? 需要多久才可以进行实际外汇交易操作 以上列出的过程需要花费3个月到1年的时间。在开始时，最好同时开两个模拟账户。一个账户用来检验不同的策略，做各种实验并从实验结果中学习什么是好的交易、...
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8.2世界上没有100%胜率的外汇交易策略
8.2世界上没有100%胜率的外汇交易策略 一个好的交易策略是一个可以在一段时间内，经过有针对性的多次交易、历史摸拟测试和实时交易，可以达到正的“期望值”的交易策略。 要想如此，赢的交易的可能性一定是大于亏的交易，才能达到正的“期望值”口当然，我们希望赢的可能性越高越好。 然而，实际上，赢的可能性不大可能达到100%，因为这是不合理的。 我们不能妄想，这个世界不可能存在100%胜率的交易策略。 我们也不能妄...
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2.3.2外汇入场点指导
2.3.2外汇入场点指导 技术分析可以帮助我们选择好的入场点时机。一些分析人员用基本面分析确定市场长期(通常1年以上)走向，用技术分析确定市场短期走向(0~90天)，从而确定交易的精确入场点和平仓点。交易时机对业绩表现很重要已经不是什么秘密，技术分析可以帮助我们找到需求(支撑)水平、供应(阻力)水平，还有突破点。简单地等待突破点高于阻力水平或在接近支撑水平时买入就可以提高回报。...